Buchaltung / Barkasse/ Belegschnellerfassung

Nach dem Eintragen und speichern wird der aktuelle Barbestand der Kasse angezeigt.

In der Tagessumme der Barkasse, sind keine Ausgaben zu sehen!

kasse.rechnungen.export=Empfänger:%empfaenger,RG Nr:rechnungsnummer,Rg Datum:datum,Summe:%euro:betrag,Bezahl Art:%bezahlart,Bezaht Datum:bezahltdatum

Unter [Buchhaltung] / Rechnungen / Rechnungen alle / Datums Bereich angeben -> [Drucken/ Export]

Links:

• Patientenname -> öffnet Stammdaten
• Positionen
  • Datum -> öffnet Termineditor
  • [ignorieren] -> dieser Termin wird dauerhaft aus der Übersicht „Patientenabrechnung“ entfernt.
• Aktion
  • [Dokumentation] -> öffnet Dokumentation und ermöglicht normale Rechnungserstellung bzw. Sammelrechnung
  • [Rechnung] -> öffnet manuellen Rechnungsdialog. Nicht empfohlen, da u. U. nicht alle GebüH-Abrechnungsregeln berücksichtigt werden.

Filter

• Zeit: Zeigt nur Termine der letzten 3 / 6 / 12 Monate, bzw. alle Termine. (wird aus Performancegründen immer mit „letzte 3 Monate“ geöffnet)
• Rechnungsart: (Einstellung wie bei letztem Aufruf)
  • alle
  • Behandlungen mit Doku -> min. 1 Feld in Dokumentation ist befüllt
  • Behandlungen ohne Doku -> ohne jegliche Doku-Einträge
  • Behandlungen mit+ohne Doku
  • nur kurzfristig abgesagte und nicht erschienene

Sichtbarkeit

Dieser Punkt ist normalerweise nur für Inhaber der Rollen „Leitung“ bzw. „Buchhaltung“ sichtbar.
Wenn andere Rollen diesen Punkt sehen sollen, müssen die Rollennamen in Administration / Optionen / Chiro-Cloud / Buchhaltung eingetragen werden.

Neben dem Erstellen von Gutscheinen, kann man hier auch solche mit und ohne Restwert einsehen.

Der Gutscheincode wird automatisch erzeugt und ist bei jeder beliebigen Rechnung einlösbar. Restwerte speichert ChiroCloud automatisch, auch eine Teilzahlung mit Gutschein gefolgt von einer bar/ec-Zahlung des Rests ist möglich.
Gutscheine der Hauptinstanz folgen dem Schema 123456/Jahr
Gutscheine der Untereinheit haben ein „G“ vorangestellt: G123456/Jahr

Gutschein erstellen:

Als Käufer (= Rechnungsempfänger) kann entweder ein bestehender Patient ausgesucht werden, oder die betreffenden Daten werden neu erfasst.
Der Gutscheinempfänger kann in der entsprechenden Vorlage übernommen werden.

Nach dem Speichern wird ein Gutscheincode generiert der zum Einlösen genutzt wird.

An dieser Stelle kann der Gutschein auch gedruckt oder per Mail versendet werden.

Wenn die PDF-Vorlage entsprechend angelegt ist, können hier eigene Gutscheingrafiken befüllt und per E-Mail verschickt werden:

Dann findet man unter Buchhaltung / Buchführung / Journal den Button „Datev-Export für Steuerberater“.

Man kann
a) eine Datei exportieren, die der StB dann importiert
b) alles direkt online ins Datev-Rechenzentrum übertragen.

Unter Buchhaltung / Bonuskarten können diese erworben werden.

Die Aktivierung dieser Funktion erfolgt unter Administration / Optionen / Chiro-Cloud / Buchhaltung

Bonuskarten können auch in Untereinheiten (_gbr) erstellt und dann für GbR-Rechnungen in der Hauptinstanz genutzt werden.

Kauf

Es können entweder bei jedem Kauf der Betrag und Anzahl Behandlungen eingetragen werden, oder diese über einen Steuercode in Administration / Basiskonfiguration / Parameter vorgegeben werden:

chiro.bonuskarte=5/100/Beschreibung 1,12/200/Beschreibung 2

Im Beispiel würden 5 Behandlungen für 100 € und 12 Behandlungen für 200 € angeboten.

Übertragbar innerhalb der Angehörigen:
Wenn hier der Haken gesetzt ist, werden bei allen mit dem Kaufenden in den Stammdaten verknüpften Patient:innen bei Rechnungserstellung die Abrechnung über Bonuskarte vorgeschlagen.

Ratenzahlung: Es können automatisiert mehrere Teil-Rechnungen für die Bonuskarte erstellt werden, mit entsprechenden Zahlungszielen.

Bonuskarten können bestimmten Behandlern zugewiesen werden. Somit kann erreicht werden, dass die Bonuskarte nur für bestimmte Behandlungsarten gültig ist.

Bonuskartenübersicht

Bestehende Bonuskarten können unter Buchhaltung / Bonuskarten / Reiter „Bonuskarten aktiv“ oder „Bonuskarten ohne Restguthaben“ gesehen werden.

Hier werden die Bonuskarten nach Patientenname sortiert angezeigt. Es ist ersichtlich, welche Rechnungsnummern über welche Bonuskarte abgerechnet wurde.

Über die Editierfunktion können irrtümliche Buchungen rückgängig gemacht werden.

Aufladen

Über das (+) rechts können sie wieder aufgeladen werden.

Alternativ können in der Patientenakte im Reiter „Rechnungen“ die Bonuskarten eingesehen und analog mit dem (+) aufgeladen werden.

Einlösen

Bei der Rechnungserstellung in der Dokumentation wird nun die Option „Bonuskarte verwenden“ standardmäßig ausgewählt. Darauf basierend wird der Rechnungsbetrag angepasst.
Ebenfalls wird das verbleibende Restguthaben angezeigt.

Stornieren

Nachdem In der Übersicht über Das Stiftsymbol der Editor aufgerufen wurde, kann über [Restguthaben auszahlen] eine Gutschrift erstellt werden. Hier können noch Anpassungen am Betrag vorgenommen werden, wenn z.B. der volle Behandlungsbetrag statt der vergünstigten Gutscheinbeträge berechnet werden soll.

Optionen für die Buchhaltung

Folgende Parameter können verwendet werden:

chiro.bonuskarten.belegnummer=ja

Typischerweise wird sowohl beim Verkauf der Bonuskarte, als auch bei jeder Einlösung eine neue Rechnungsnummer vergeben. Mit diesem Parameter, werden keine neuen Rechnungsnummern verwendet, sondern die Rechnungsnummer der Bonuskarte, ergänzt um Beleg01, Beleg02, etc.

Beispiel: Rechnung für Bonuskarte = 2026-1234-4711
1. Behandlung: 2026-1234-4711 Beleg01
2. Behandlung: 2026-1234-4711 Beleg02
etc.

chiro.bonuskarten.buchfuehrungskonten=nein

Sorgt dafür, dass Behandlungsrechnungen von Bonuskarten keine Buchführungskonten bebuchen.

kasse.journal.ohnekonten=nein

Belege ohne Buchführungskonten tauchen nicht im Journal auf.

Vorlage in Administration -> PDF -> Rechnungen/Briefe -> Jahresquittungen

Buchhaltung -> Jahresquittungen -> [Jetzt für 20xx speichern] = speichert die Quittungen

Danach sind sie:
Im Onlineportal unter „Rechnungen“ abrufbar
In den Stammdaten -> Rechnungen ein Dropdown mit allen vorhandenen Quittungen